上投摩根優(yōu)信增利債券A（000616）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　上投摩根優(yōu)信增利債券A（000616）截至2020年03月31日本期利潤(rùn)-1874570元，基金本期凈收益-393457元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0107元，期末基金資產(chǎn)凈值176544000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.229元。

　　上投摩根優(yōu)信增利債券A（000616）截至2019年12月31日本期利潤(rùn)645441元，基金本期凈收益510303元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0039元，期末基金資產(chǎn)凈值265369000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.247元。

　　上投摩根優(yōu)信增利債券A（000616）截至2019年09月30日本期利潤(rùn)23230.8元，基金本期凈收益86594.6元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0026元，期末基金資產(chǎn)凈值12123900元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.458元。

　　基本信息：上投摩根優(yōu)信增利債券A基金代碼000616，基金全稱(chēng)上投摩根優(yōu)信增利債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)上投摩根優(yōu)信增利債券A，成立日期2014年06月11日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)純債債券型，基金規(guī)模1.8億元，基金總份額1.437億份，上市流通份額1.437億份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理唐瑭 楊鑫，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共8家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共18家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。