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國泰大制造兩年持有期混合基金持倉了哪些債券？該基金2021年第二季度利潤如何？
2022-07-15 12:58 南方財富網(wǎng)
國泰大制造兩年持有期混合基金持倉了哪些債券？該基金2021年第二季度利潤如何？南方財富網(wǎng)為您整理的國泰大制造兩年持有期混合基金債券持倉詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)
截至7月14日，國泰大制造兩年持有期混合（008415）最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.2053，累計凈值1.2053，最新估值1.1954，凈值增長率漲0.83%。
國泰大制造兩年持有期混合（008415）成立以來收益19.54%，今年以來下降18.1%，近一月下降0.53%，近三月收益5.15%。
債券持倉詳情
截至2022年第一季度，國泰大制造兩年持有期混合基金（008415）持有債券21國債06（占5.23%），持倉市值為1.21億；債券興業(yè)轉(zhuǎn)債（占0.13%），持倉市值為292.69萬；債券隆22轉(zhuǎn)債（占0.06%），持倉市值為144.16萬等。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度，國泰大制造兩年持有期混合收入合計2.98億元：利息收入36.81萬元，其中利息收入方面，存款利息收入34.56萬元，債券利息收入2.25萬元。投資收益1.94億元，公允價值變動收益1.04億元。
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